به گزارش رصد روز، پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، به زعم اغلب کارشناسان، حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه در این روزها را در سطح معقولی قرار دارد و از نظر تکنیکالی نیز محدوده یک میلیون و ۴۹۰هزار واحد همچنان محدودهای تعادلی و مهم برای تعیین رفتار آینده بازار است به طوری که واکنش بازار به این سطح برای بازار سرمایه و فعالان بسیار اهمیت دارد.
طبق پیش بینی کارشناسان، با توجه به حجم و ارزش معاملات بورس در این روزها به نظر میرسد در حال حاضر شاخص کل در تلاش برای دستیابی به محدوده یک میلیون و ۶۷۰ هزار واحد است. در شرایط کنونی بازار، روند تعادلی معاملات تا رسیدن به فصل مجامع ادامه خواهد داشت و تعادل بازار پایدار خواهد بود.
مجتبی دیبا، کارشناس و فعال بازار سرمایه روند معاملات بورس را بررسی کرد و گفت: بر اساس نمودار پایین، شاخص کل در حال پولبک زدن به سطح یک میلیون و ۴۹۰هزار واحد است و به نظر میرسد در صورتی که این محدوده حفظ شود، نمادهای شاخص ساز بازار روندی رنج و منفی داشته باشند. البته اگر بازار با صعود همراه شود، این صعودها کند خواهد بود.
وی افزود: بنابراین حفظ محدوده یک میلیون و ۴۹۰هزار واحد از اهمیت ویژهای برای ادامه حرکت بازار برخودار است و روند حرکتی بازار را درروزهای آینده تعیین میکند.
دیبا خاطرنشان کرد: به طور کلی محدوده تعادلی یک میلیون و ۶۵۰هزار واحد تا یک میلیون و ۶۷۰هزار واحد پیشروی بازار قرار دارد. به این معنا که بازار در این محدوده به تعادل خواهد رسید. همچنین به نظر میرسد روند کنونی بازار تا رسیدن به فصل مجامع ادامه یابد و کلیت بازار در مدار تعادلی باقی بماند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار در جریان معاملات هفته گذشته ۳.۹۹ درصد رشد کرد و در ارتفاع ۱.۵۱۲ میلیون واحدی قرار گرفت. دیگر نماگر مطرح بازار سرمایه در پایان معاملات هفته گذشته عملکرد بهتری را نسبت به شاخص کل بورس از خود به جای گذاشت و رشد ۴.۸۲ درصدی را ثبت کرد. پیش از آنکه به بررسی وضعیت تکنیکالی شاخصهای بازار سرمایه بپردازیم باید نکاتی را برای داشتن معاملات بهتر در هفته آتی مدنظر داشته باشیم و ببینیم در پیش بینی بورس فردا باید انتظار چه اتفاقاتی را داشته باشیم و به چه نکاتی توجه کنیم؟
اول آنکه نرخ دلار در بازار آزاد حوال ۲۷۸۰۰ تومان در حال نوسان است و مهمترین عاملی که میتواند این نرخ را تحت تاثیر خود قرار دهد تحولات و اتفاقاتی است که در روند مذاکرات وین به وقوع میپیوندد. آخرین اخباری که از سوی مذاکرات به گوش میرسد همچون قبل بسیار متناقض است و بنظر نمیرسد که به زودی شاهد به نتیجه رسیدن مذاکرات باشیم. براساس اظهار نظر امیرعبداللهیان، تبادل پیامها میان ایران و آمریکا در خصوص مذاکرات احیای برجام از طریق اتحادیه اروپا در حال انجام است و همین موضوع سبب طولانی شدن روند مذاکرات شده است.
نکته سوم جدیتر شدن روند واگذاری بلوک سهام خودروسازهای بزرگ کشور است و با توجه به اخبار منتشر شده از سوی مراجع ذیصلاح بنظر میرسد روند اجراییسازی این تصمیم در حال پیشرفت است. به همین دلیل ممکن است در هفته آتی این دو سهم و سایر نمادهای متاثر از این اتفاق بار دیگر مورد توجه قرار گیرند. با توجه به اینکه معمولا زمانی که این دسته سهام مورد توجه قرار میگیرند، سایر بازار هم پشت سر آنها به حرکت در میآیند، میتوان نسبت به این اتفاق و حرکت رشدی کلیت بازار از این حیث امیدوار بود.
نکته چهارم و مهمی که میتواند روند معاملاتی کلیت گروه شیمیایی، تامین آب، برق و گاز و نیروگاهها را به طور جدی تغییر دهد، افشای اطلاعات مهمی است که دو نماد بفجر و مبین منتشر کردند. به موجب این افشای اطلاعات فرمول نرخهای این دو نماد دستخوش تغییر بسیار مثبتی شده است و این موضوع روند سودسازی این دو نماد را شدیدا تحت تاثیر قرار میدهد. به طوریکه P/E آیندهنگر آنها به سطوحی پایین ۳ و ۴ واحدی کاهش میدهد. دیگر آنکه به احتمال قوی با توجه به اینکه این نرخها و روند سودسازی پتروشیمیهایی که با این دو نماد کار میکنند هم تاثیر چشمگیری پیدا میکنند احتمالا شاهد بسته شدن آنها هم در هفته پیش رو باشیم. به طور کلی احتمالا تمامی پتروشیمیهای واقع در عسلویه و ماهشر بسته خواهند شد.
از نظر تکنیکالی شاخص کل بورس اوراق بهادار نشانههایی از تضعیف روند صعودی را نشان میدهد و همانطور که مشاهده میکنید احتمال رخ دادن واگرایی منفی در شاخص بسیار بالاست و در صورتی که کندل منفی قدرتمندی در نمودار شاخص تشکیل شود، این مهم محقق میشود. اما نکته مثبت آنجاست که این موضوع در تایم فریم هفتگی شاخص کل مشاهده نمیشود و نگرانی جهت اصلاح در تایم فریم بالاتر وجود ندارد. به همین دلیل در صورتی که اصلاحی در شاخص کل شکل گیرد، احتمالا کوتاه مدت خواهد بود.
مهمترین سطح مقاومتی پیش روی شاخص کل بورس حوالی ۱.۵۴۰ میلیون واحدی است و سرمایهگذاران بهتر است در این سطح بااحتیاط بیشتری اقدام به معامله کنند. اما در سناریوی معکوس یعنی نزول شاخص با توجه به قرارگیری شاخص کل روی سطح حمایتی مهم استاتیک خود فعلا نگرانی وجود ندارد و در صورتی که شاهد تغییر جهت روند حرکتی شاخص کل در هفته آتی باشیم پیش بینی میشود که این روند بسیار کوتاه مدت پابرجا باقی بماند.