با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار اوراق دولت (اعم از نقدی و غیرنقدی) از اول سال تا ۴ آبان معادل ۸۸،۸۱۳ میلیارد تومان بوده است. به گزارش رصد روز،در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هد...
با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار اوراق دولت (اعم از نقدی و غیرنقدی) از اول سال تا ۴ آبان معادل ۸۸،۸۱۳ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش رصد روز،در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ ۷۸۳ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.
جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در بیست و سومین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱
| شرح | نماد معاملاتی | سررسید اوراق | مبلغ عرضه (میلیون ریال) |
نرخ اسمی اوراق | نرخ بهره موثر اوراق | متقاضیان | مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال) | |||||
| عرضه حراج اوراق مرابحه عام | اراد112 | تیر1404 | 19.775.655 | 18% | 22.29% | بازار سرمایه | 5,375.632 | |||||
| اراد117 | تیر ۱۴۰۳ | 42.650.000 | 22.20% | 2.456.842 | ||||||||
| جمع کل فروش | 62.425.655 | 7.832.474 | ||||||||||
با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۵۳،۸۱۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۲ درصد از طریق بازار پول و ۶۸ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
علاوه بر مبالغ فوقالذکر مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوقالذکر معادل ۸۸،۸۱۳ میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ذیل ارائه میشود:
جدول شماره (۲)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۱
| گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱
مبالغ به میلیارد ریال |
|||||||
| شرح | تاریخ فروش نقدی | اوراق نقدی | اوراق غیر نقدی | جمع کل | |||
| نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته | بازار پول | بازار سرمایه | جمع | اسناد خزانه اسلامی | |||
| انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| هفته اول | 03/03/1401 | 21.69% | 2.984 | 29.704 | 32.688 | 0 | 32.688 |
| هفته دوم | 10/03/1401 | 21.69% | 17.886 | 12.177 | 30.063 | 0 | 30.063 |
| هفته سوم | 18/03/1401 | 21.81% | 10.621 | 16.925 | 27.546 | 0 | 27.546 |
| هفته چهارم | 24/03/1401 | 21.56% | 12.672 | 8.598 | 21.270 | 0 | 21.270 |
| هفته پنجم | 31/04/1401 | 21.71% | 9.754 | 9.818 | 19.572 | 0 | 19.572 |
| هفته ششم | 07/04/1401 | 21.76% | 12.686 | 15.997 | 28.683 | 0 | 28.683 |
| هفته هفتم | 15/04/1401 | 21.73% | 6.833 | 25.631 | 32.464 | 0 | 32.464 |
| هفته هشتم | 18/04/1401 | 18%* | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| 21/04/1401 | 21.82% | 0 | 4.870 | 4.870 | 150.000 | 154.870 | |
| هفته نهم | 28/04/1401 | 21.92% | 0 | 8.293 | 8.293 | 0 | 8.293 |
| هفته دهم | 04/05/1401 | 21.91% | 0 | 4.629 | 4.629 | 0 | 4.629 |
| هفته یازدهم | 11/05/1401 | 21.53% | 30.538 | 1.502 | 32.040 | 0 | 32.040 |
| هفته دوازدهم | 1401/05/19 | 21.71% | 0 | 1.667 | 1.667 | 50.000 | 51.667 |
| هفته سیزدهم | 25/05/1401 | 21.78% | 10.248 | 26.038 | 36.286 | 0 | 36.286 |
| هفته چهاردهم | 01/06/1401 | 22.09% | 5.078 | 31.507 | 36.585 | 0 | 36.585 |
| هفته پانزدهم | 08/06/1401 | 21.80% | 8.668 | 14.325 | 22.993 | 0 | 22.993 |
| هفته شانزدهم | 15/06/1401 | 21.80% | 6.792 | 6.200 | 12.992 | 0 | 12.992 |
| هفته هفدهم | 22/06/1401 | 22.01% | 15.818 | 7.016 | 22.834 | 0 | 22.834 |
| هفته هجدهم | 27/06/1401 | 18%* | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 29/06/1401 | 21.62% | 23.246 | 2.025 | 25.271 | 0 | 25.271 | |
| 30/06/1401 | 18%* | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | |
| هفته نوزدهم | 06/07/1401 | 21.98% | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 |
| هفته بیستم | 12/07/1401 | 22.29% | 0 | 2.290 | 2.290 | 0 | 2.290 |
| هفته بیست و یکم | 19/07/1401 | 22.29% | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 |
| هفته بیست و دوم | 25/07/1401 | 18%* | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| 26/07/1401 | 22.22% | 0 | 1.885 | 1.885 | 0 | 1.885 | |
| هفته بیست و سوم | 03/08/1401 | 0 | 7.832 | 7.832 | 0 | 7.832 | |
| جمع کل انتشار/ عرضه اوراق | 173.824 | 364.307 | 538.131 | 350.000 | 888.131 | ||
| * نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی | |||||||
در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۳.۸۱۳ میلیارد تومان، مبلغ ۱۰۲.۰۲۵ میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی میباشد.
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱
| شرح | مبلغ پرداختی (میلیارد ریال) |
| پرداختی بابت اصل اوراق | 780.317 |
| پرداختی بابت سود اوراق | 239.935 |
| جمع کل پرداختی بابت اصل و سود | 1.020.252 |
| تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی | (538.131) |
| خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه | (482.121) |
ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام میشود:
| نماد معاملاتی | تاریخ سررسید | تعداد ورقه(ورقه یک میلیونی ریالی) |
| اراد112 | تیر ۱۴۰۴ | 14.049.649 |
| اراد117 | تیر ۱۴۰۳ | 40.089.990 |
| جمع کل | 54.139.639 | |
ظرفیتهای قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸.۰۰۰ میلیارد تومان میباشد که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۵.۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.
